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专业股票配资开户平台 12月13日基金净值:中银鑫呈一年定开债券发起式最新净值1.0419
发布日期:2025-01-07 11:12 点击次数:198
本站消息,12月13日,中银鑫呈一年定开债券发起式最新单位净值为1.0419元,累计净值为1.0649元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.39%,近3个月上涨1.29%,近6个月上涨3.84%,近1年上涨6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银鑫呈一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.01%,现金占净值比0.36%。
该基金的基金经理为周毅,周毅于2023年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.93%。
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